Vuosikertomus 2021
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Tase ja rahoitus

Tase ja rahoitus

31.12.2021 taseen lukuja on verrattu 31.12.2020 taseeseen (miljoonaa euroa).
  31.12.2021 31.12.2020
Pitkaikaiset varat 85,9 86,4
Lyhytaikaiset varat 80,3 71,7
Varat yhteens 166,1 158,0
Osakepoma 12,9 12,9
Muu poma 103,9 101,3
Oma poma yhteens 116,8 114,2
Pitkaikaiset velat 21,5 21,9
Lyhytaikaiset velat 27,8 21,8
Oma poma ja velat yhteens 166,1 158,0

Rahavirrat katsauskaudella:

  1-12/2021 1-12/2020
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 15,2 14,1
+/- kyttpoman muutos -6,2 -6,8
- korot, verot ja saadut osingot -0,7 -0,5
= liiketoiminnan rahavirta 8,3 6,9
- investointien rahavirta -8,4 -15,9
- rahoituksen rahavirta -2,5 -1,5
= kassavarojen muutos -2,6 -10,5


Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,6 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 10,5 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen mr, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden pttyess 22,3 miljoonaa euroa (22,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden pttyess Bittiumin omavaraisuusaste oli 72,4 prosenttia (73,1 prosenttia).

Konsernin maksuvalmius silyi hyvn huolimatta koronaviruspandemian ja elektroniikan komponenttien saatavuushirin aiheuttamasta epvarmuudesta. Kassavirran varmistaminen ei ole edellyttnyt erityisi sopeutustoimia eik asiakassaamisten luottoriskeiss ole todettu olennaisia muutoksia.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 22,0 miljoonaa euroa (24,7 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettokassavirta oli -2,6 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sislt merkittvimpin erin 7,0 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin sek 1,1 miljoonan euron osingonmaksun (-10,5 miljoonaa euroa sislten merkittvimpn ern 13,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin, osinkoa ei vertailukaudella maksettu).

Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:lt 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan erpiv on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:lt 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 24.5.2022 saakka. Katsauskauden pttyess limiittej ei ollut kytss.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittess valuuttastrategiassa mritetyn euromrisen raja-arvon. Nettopositio mritelln myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sek budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.